scostamento date

Gli argomenti di questo articolo della guida sono: la registrazione della copertura del titolo (incaso titolo) per banca e cassa con scostamento tra la data di registrazione e data contabile; l'attivazione della modalità di registrazione con scostamento della data contabile.

E' possibile specificare (A) una data contabile diversa da quella di registrazione (foglio giornaliero). In questi casi in contabilità verranno registrate due scritture in date diverse. Ad esempio:

• • incasso per banca: data di registrazione 8/1/12, data contabile 4/1/12:

    • 4/1/12 banca a partite temporanee

    • 8/1/12 partite temporanee a intermediazioni

(B) Per incassi in contanti e assegni lo scostamento comporta l'immissione in prima nota di cassa degli assegni o contanti alla data contabile mentre l'incasso del titolo avverrà alla data di registrazione.

Per chiarezza. Il titolo sarà visibile nel foglio giornaliero del 8/1/12 (e il debito verso la compagnia sarà quindi contabilizzato in questa stessa data);

il contante o l'assegno incrementerà la cassa nel foglio alla data contabile del 4/1/12.

I fogli giornalieri devono essere aperti sia alla data di registrazione che alla data contabile!

ATTENZIONE - Se la funzione di scostamento data contabile non è attiva contattare l'assistenza.

Per i metodi di pagamento contante e assegno occorre sbloccare la funzione di scostamento nella gestione metodi di pagamento.