operazioni essenziali

ATTENZIONE: è necessario chiudere il foglio giornaliero per ottenere le scritture contabili

A seguito della chiusura giornaliera del foglio consigliamo di effettuare i seguenti controlli e azioni:

1. confronta il saldo di cassa contanti e assegni con quelli reali

2. confronta il saldo dei conti monitorati (es. banca)

3. confronta il saldo di ogni Compagnia o intermediario fornitore col foglio cassa della Compagnia; genera il PDF facendo clic sul nome della Compagnia e conservalo

4. controlla le scritture di chiusura verificando che non vi siano scritture zoppe (evidenziate in rosso) o altre anomalie

5. esporta e conserva il file .csv con le movimentazioni del giorno

Inserimento dati anagrafica

Registrazione incasso