1 - Contabilità, inizio registrazioni

accedere al Piano dei conti (area contabile) ed effettuare eventuali modifiche iniziali

accedere all'area contabile e, dal menu a tendina Configurazione, impostare i valori di riferimento per l'applicazione

acquisire, dalla propria tenuta contabile i saldi dei conti ed effettuare su Poligea le scritture di apertura di bilancio;

1. riguardo ai conti delle mandanti, se non vi sono contestazioni in atto, il saldo a una certa data sarà corrispondente alla rimessa da effettuare alla stessa data

2. riguardo alle banche verificare che il saldo contabile sia effettivamente quello che si rileva dall'estratto conto bancario alla stessa data

verificare che il totale dei sospesi assicurativi corrisponda al saldo presente nel conto "anticipi su polizze" (o il corrispondente, se il nome del conto è stato modificato)

può essere utile visualizzare le eccedenze (saldi dare/avere diversi sa zero) utilizzando l'apposita pagina (contabilità/situazione.../contabile)

scegliere eventuali conti da monitorare giornalemente modificando le impostazioni, accessibili anche dal foglio giornaliero (pulsante affianco a monitoraggio conti); è consigliabile monitorare i conti delle mandanti e dell'eventuale conto separato nonché quello della cassa interna (eventuale fondo cassa)