Il saldo di un estratto conto compagnia non corrisponde al saldo dello stesso periodo del mastro contabile. Com'è possibile?

Data pubblicazione: Jun 29, 2017 9:14:3 AM

Ci sono diversi motivi per cui il saldo di una decade del mastro non corrisponde al saldo di un elenco di titoli di un estratto conto dello stesso periodo, e sono motivi evidenti, non tanto legati a particolarità del sistema

• 1. l'estratto conto è un elenco di titoli selezionabili da un elenco estratto: il sistema consente di escludere un titolo dalla lista estratta; il mastro mostra invece tutte le scritture generate dai movimenti assicurativi, quindi anche quelli del titolo eventualmente escluso

  2. le scritture manuali influenzano il saldo di un mastro: se chiedi il saldo dei movimenti della prima decade di giugno, potrebbe non corrispondere alla rimessa quando nei movimenti c'è anche la registrazione della rimessa della terza decade di maggio; una soluzione in questo caso è usare un conto transitorio per il movimento in dare chiudendolo alla data di decade

  3. le scritture dei movimenti assicurativi vengono generate o alla chiusura della giornata o in alcuni casi all'incasso: alcune modifiche successive fatte sull'incasso possono influenzare l'ambiente assicurativo ma non il contabile. E' il caso estremo di polizze emesse e incassate per errore su una compagnia che poi vengono spostate su un'altra compagnia. Il sistema te lo consente, ma devi fare attenzione a correggere le scritture dell'incasso con una scrittura di storno VECCHIACOMPAGNIA A NUOVACOMPAGNIA.

In conclusione: la perfetta coerenza tra estratto conto e mastro di compagnia è la tua prova del nove. Il confronto ti consente di tenere sotto controllo tutto e di rilevare ogni minimo errore intervenendo opportunamente. Quando capita devi chiedervi: "dove ho sbagliato?". Il sistema ti consente di individuare piuttosto facilmente l'errore. Il metodo che consigliamo è quello di usare le due pagine: ricerca rimesse (http://www.poligea.net/?pg=contabilita/rimesse.aspx) e situazione conto (http://www.poligea.net/?pg=Contabilita/sitconto.aspx) confrontando periodi corrispondenti.